Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

DNCA Invest Serenite Plus B EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -2,08 %
Perf. YTD -0,48 % -1,17 %
Perf. 1 anno 1,25 % 1,00 %
Perf. 3 anni 9,56 % 9,79 %
Perf. 5 anni 7,71 % -1,85 %
Perf. 8 anni 7,89 % 2,15 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,19 %
Perf. 2024 3,62 % 3,82 %
Perf. 2023 3,87 % 5,86 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,56 % 4,12 %
Volatilità 0,67 % 2,49 %
Sharpe ratio 0,77 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 357 / 494 3
3 mesi 408 / 491 4
6 mesi 399 / 488 4
YTD 408 / 492 4
1 anno 220 / 477 2
3 anni 257 / 392 3
5 anni 69 / 338 1
8 anni 61 / 248 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,67 %
Eccellente
Max drawdown -0,42 %
Eccellente
DSR 0,40 %
Eccellente
Beta bear 0,09
Eccellente
VAR 95 -0,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,29
Eccellente
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 1,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 30,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee 0,21 %
Costi correnti PRIIPS 1,13 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Serenite Plus B EUR
-0,48%
1,25%
9,56%
0,67%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-1,45%
2,24%
21,84%
3,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Acc
-0,91%
1,13%
8,67%
4,69%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
-1,45%
2,24%
21,84%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index