Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

DNCA Invest Serenite Plus B EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,84 %
Perf. YTD 1,64 % 1,33 %
Perf. 1 anno 4,16 % 4,77 %
Perf. 3 anni 9,17 % 7,80 %
Perf. 5 anni 9,71 % 1,18 %
Perf. 8 anni 7,43 % 2,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,62 % 3,63 %
Perf. 2023 3,87 % 5,95 %
Perf. 2022 -2,16 % -11,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,78 % 1,88 %
Volatilità 1,23 % 3,56 %
Sharpe ratio 0,03 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 332 / 450 3
3 mesi 55 / 448 1
6 mesi 103 / 446 1
YTD 129 / 447 2
1 anno 313 / 434 3
3 anni 117 / 368 2
5 anni 67 / 329 1
8 anni 62 / 246 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,23 %
Eccellente
Max drawdown -2,07 %
Eccellente
DSR 0,90 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 22,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee 0,31 %
Spese correnti 1,03 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Serenite Plus B EUR
1,64%
4,16%
9,17%
1,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € C -
1,15%
4,91%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,64%
8,75%
29,19%
5,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index