Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Wellington Gbl Qual Growth EUR N Acc Unh
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,29 % 1,56 %
Perf. YTD -1,91 % -1,02 %
Perf. 1 anno 6,66 % 5,07 %
Perf. 3 anni 45,00 % 39,78 %
Perf. 5 anni 61,93 % 51,79 %
Perf. 8 anni 142,31 % 111,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 29,72 % 21,38 %
Perf. 2023 17,72 % 20,38 %
Perf. 2022 -20,67 % -23,62 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,69 % 12,75 %
Volatilità 14,82 % 14,75 %
Sharpe ratio 0,73 0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 78 3
3 mesi 61 / 78 4
6 mesi 38 / 76 2
YTD 34 / 76 2
1 anno 23 / 74 2
3 anni 31 / 68 2
5 anni 32 / 65 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Buono
Max drawdown -19,26 %
Eccellente
DSR 10,91 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Buono
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 1,00
Medio
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,55
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 165,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,04 %
Commissioni di Gestione 1,04 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Qual Growth EUR N Acc Unh
-1,91%
6,66%
45,00%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
0,89%
19,63%
81,19%
20,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
-5,38%
-1,19%
39,79%
14,25%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Sust Growth A Acc USD
-7,28%
-4,07%
27,98%
14,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Growth Eq I
-5,01%
1,18%
39,71%
15,15%
ETF Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
-5,38%
-1,19%
39,79%
14,25%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
1,63%
21,19%
86,24%
20,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR