Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Brookfield Public Securities G[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index + 5% BofA Merrill Lynch Preferred Stock REITs 7% Constrained Index + 40% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index + 5% Alerian MLP Index + and 15% the BAML Global High Yield Index and BAML Global Corporate Index, weighted 70% and 30%, respectively
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Craig Noble, CFA, Larry Antonatos
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
30,81 USD
= 26,97 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | 2,70 % |
| Perf. YTD | -4,72 % | -4,78 % |
| Perf. 1 anno | 6,13 % | 3,31 % |
| Perf. 3 anni | -0,03 % | 16,18 % |
| Perf. 5 anni | 30,43 % | 38,78 % |
| Perf. 8 anni | 32,81 % | 54,06 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,58 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -4,93 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,09 % | 4,84 % |
| Volatilità | 12,22 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 12 | 4 | |
| 3 mesi | 4 / 12 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 12 | 4 | |
| YTD | 4 / 12 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 12 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 12 | 4 | |
| 5 anni | 8 / 12 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 9 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,77 % | Scarso | |
| DSR | 9,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -0,29 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 1,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Brookfield Real Assets Securities E |
|
-4,72%
|
6,13%
|
-0,03%
|
12,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-7,92%
|
6,44%
|
40,34%
|
17,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-5,74%
|
5,96%
|
23,51%
|
11,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-5,74%
|
5,96%
|
23,51%
|
11,96% | ||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
1,43%
|
1,36%
|
19,06%
|
18,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market