Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 1,14 % 0,26 %
Perf. YTD 4,18 % 0,76 %
Perf. 1 anno 9,55 % 3,92 %
Perf. 3 anni 29,93 % 13,34 %
Perf. 5 anni 27,64 % 12,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,92 % 5,53 %
Perf. 2023 6,99 % 6,64 %
Perf. 2022 -10,94 % -5,66 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,81 % 4,42 %
Volatilità 8,25 % 3,06 %
Sharpe ratio 0,73 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 95 1
3 mesi 5 / 94 1
6 mesi 7 / 94 1
YTD 8 / 94 1
1 anno 4 / 93 1
3 anni 4 / 80 1
5 anni 9 / 62 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,25 %
Pessimo
Max drawdown -15,76 %
Pessimo
DSR 6,21 %
Pessimo
Beta bear 2,14
Pessimo
VAR 95 -1,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Buono
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,96
Buono
Omega 1,38
Buono
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 9,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
4,18%
9,55%
29,93%
8,25%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
19,14%
13,18%
69,79%
18,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Kairos Int Financial Income D
3,08%
7,45%
21,59%
7,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc
-8,02%
3,87%
16,44%
7,95%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,15%
3,30%
14,08%
1,34%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,84%
3,39%
18,63%
3,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi