Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 0,42 %
Perf. YTD 1,59 % 0,00 %
Perf. 1 anno 7,96 % 4,30 %
Perf. 3 anni 19,66 % 11,20 %
Perf. 5 anni 29,56 % 13,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,92 % 5,59 %
Perf. 2023 6,99 % 6,52 %
Perf. 2022 -10,94 % -5,50 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,10 % 3,12 %
Volatilità 8,69 % 3,20 %
Sharpe ratio 0,28 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 72 / 95 3
3 mesi 75 / 95 4
6 mesi 22 / 95 1
YTD 58 / 95 3
1 anno 7 / 94 1
3 anni 9 / 81 1
5 anni 11 / 63 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,69 %
Pessimo
Max drawdown -15,76 %
Pessimo
DSR 6,71 %
Pessimo
Beta bear 2,32
Pessimo
VAR 95 -1,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 9,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -33,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc
1,59%
7,96%
19,66%
8,69%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
22,45%
17,88%
54,07%
19,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gbl Str Macro Bd Pf Base Acc
-6,11%
2,58%
6,99%
8,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gbl Str Macro Bd Pf Base Acc
-6,11%
2,58%
6,99%
8,34%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
0,60%
3,31%
12,63%
1,50%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,03%
3,44%
15,00%
3,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi