Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap Net Return Euro Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Don FITZGERALD ; Daniel DOURMAP ; Simon DE FRANSSU
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
242,60 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,09 % | 1,37 % |
| Perf. 4 settimane | 9,57 % | 10,48 % |
| Perf. YTD | 11,09 % | 6,59 % |
| Perf. 1 anno | 9,13 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 30,77 % | 10,29 % |
| Perf. 5 anni | 82,83 % | 42,73 % |
| Perf. 8 anni | 80,49 % | 33,73 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,79 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 12,92 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -18,34 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,44 % | -0,54 % |
| Volatilità | 14,09 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 177 | 1 | |
| YTD | 17 / 177 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 150 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 113 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,26 % | Eccellente | |
| DSR | 10,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 114,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,93 % |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR |
|
11,09%
|
9,13%
|
30,77%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
28,90%
|
31,77%
|
63,51%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc |
|
5,10%
|
2,26%
|
8,43%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
11,23%
|
9,53%
|
27,83%
|
16,29% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
6,09%
|
5,25%
|
16,12%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR