Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STR (in EUR)
- Categoria Quantalys
- Monetari Euro
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Vincent Tarantino (2014-09-23), Ali Ozenici (2014-09-23), Guillaume Zilliox (2020-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
106,44 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 0,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,36 % | 3,16 % |
| Perf. 3 anni | 8,53 % | 7,48 % |
| Perf. 5 anni | 8,29 % | 6,46 % |
| Perf. 8 anni | 6,44 % | 5,02 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,80 % | 3,65 % |
| Perf. 2023 | 3,47 % | 3,07 % |
| Perf. 2022 | -0,14 % | -0,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,68 % | 2,35 % |
| Volatilità | 0,26 % | 0,28 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,84 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 184 / 250 | 3 | |
| 3 mesi | 124 / 249 | 2 | |
| 6 mesi | 127 / 248 | 3 | |
| YTD | 126 / 249 | 3 | |
| 1 anno | 90 / 243 | 2 | |
| 3 anni | 54 / 228 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 221 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 173 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -0,30 % | Medio | |
| DSR | 0,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 2,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Buono | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 1,04 | Buono | |
| Omega | 1,33 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,34 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 395,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,32 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR |
|
0,86%
|
3,36%
|
8,53%
|
0,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Sm Over Ret USD H UCITS ETF Acc |
|
-7,46%
|
-0,86%
|
6,71%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Trésorerie IC |
|
0,94%
|
3,46%
|
8,70%
|
0,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR Overnight Return ETF Acc USD |
|
1,17%
|
3,46%
|
8,24%
|
3,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester