Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,02 % 0,34 % 0,77 % 0,34 % 1,91 % 9,63 % 9,62 % 8,60 %
Categoria 0,08 % 0,10 % -0,29 % 0,32 % 0,66 % 0,28 % 1,65 % 9,31 % 8,92 % 7,71 %
Delta -0,08 % -0,06 % 0,31 % 0,02 % 0,11 % 0,06 % 0,26 % 0,32 % 0,70 % 0,89 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,49 % 2,01 % 9,35 % 9,49 % 7,83 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,13 % -0,14 % -0,20 % -0,15 % -0,10 % 0,28 % 0,13 % 0,76 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,25 % 3,80 % 3,47 % -0,14 % -0,56 % -0,13 % 0,00 % -0,77 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,27 % -0,45 % 0,39 % 0,31 % 0,00 % 0,30 % 0,27 % -0,35 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,03 % 0,09 % 0,22 % -0,13 % 0,02 % 0,42 % 0,48 % -0,32 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,09 % 3,15 % 1,84 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,20 % -0,10 % 0,02 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 0,03 % 0,11 % 0,05 %
Rischio
Volatilità 0,11 % 0,17 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,02 % -0,06 % -1,03 %
Tempo di recupero 6 j 10 j 764 j
DSR 0,07 % 0,09 % 0,10 %
Sortino 0,37 1,23 0,54
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,00 % -0,01 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,64 0,18
TEV 0,11 % 0,13 % 0,13 %
Information ratio (IR) 0,27 0,86 0,39
Up Capture Ratio 1,02 1,03 1,04
Down Capture Ratio - - 1,20
Indice Omega 1,12 1,36 1,17
Reattività
Beta 0,43 1,14 1,07
1,14 47,72 80,14
Beta bull 0,43 1,14 1,07
Beta bear - - 2,12
Asimmetria
Skewness 0,67 -0,20 -0,29
Kurtosis 2,33 -0,25 -0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester