Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
51,35 USD
= 45,15 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,29 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -7,25 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | -13,88 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | -0,88 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 16,70 % | 12,41 % |
| Perf. 5 anni | 72,12 % | 49,96 % |
| Perf. 8 anni | 80,83 % | 64,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,49 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -15,37 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 4,02 % |
| Volatilità | 15,26 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2008 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 1657 / 2083 | 4 | |
| 6 mesi | 694 / 2056 | 2 | |
| YTD | 1808 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 961 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 322 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 217 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 212 / 711 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,76 % | Buono | |
| DSR | 11,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 8,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Core Equity Fund A USD |
|
-13,88%
|
-0,88%
|
16,70%
|
15,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-11,79%
|
3,08%
|
17,74%
|
14,89% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Acc JPY |
|
-10,22%
|
5,30%
|
23,58%
|
14,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR