Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2022-03-01),Jessica Spaly(2022-03-01),Christopher D. Buchbinder(2016-06-17),Grant L. Cambridge(2016-06-17),James B. Lovelace(2016-06-17),Greg Miliotes(2024-06-01),Martin Jacobs(2021-03-01),Martin Romo(2018-07-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
24,28 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,21 % | 1,12 % |
| Perf. YTD | -1,86 % | -3,65 % |
| Perf. 1 anno | 16,28 % | 12,82 % |
| Perf. 3 anni | 46,71 % | 29,83 % |
| Perf. 5 anni | 98,69 % | 77,87 % |
| Perf. 8 anni | 146,50 % | 144,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,46 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,05 % | 10,01 % |
| Volatilità | 15,11 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 391 / 602 | 3 | |
| 3 mesi | 136 / 598 | 1 | |
| 6 mesi | 140 / 591 | 1 | |
| YTD | 78 / 584 | 1 | |
| 1 anno | 75 / 560 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 478 | 1 | |
| 5 anni | 108 / 377 | 2 | |
| 8 anni | 160 / 271 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,35 % | Buono | |
| DSR | 10,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 1,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 119,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Inv Comp of America LUX B |
|
-1,86%
|
16,28%
|
46,71%
|
15,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-0,13%
|
18,60%
|
42,37%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,67%
|
14,30%
|
40,41%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
-3,33%
|
15,43%
|
38,73%
|
15,67% | ||
| ETF | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
-4,79%
|
13,73%
|
43,15%
|
16,19% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,25%
|
10,91%
|
25,99%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR