Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
1.321,22 GBP
= 1.547,46 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,80 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | -0,19 % |
| Perf. YTD | -4,71 % | -2,76 % |
| Perf. 1 anno | 4,22 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | -2,20 % | -4,40 % |
| Perf. 5 anni | 20,80 % | 16,62 % |
| Perf. 8 anni | 16,84 % | 18,40 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,65 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 5,61 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -20,20 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,75 % | -2,65 % |
| Volatilità | 16,16 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 48 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 84 | 2 | |
| YTD | 49 / 84 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 81 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -26,43 % | Medio | |
| DSR | 12,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 10,04 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl IG (C) |
|
-4,71%
|
4,22%
|
-2,20%
|
16,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,16%
|
7,63%
|
28,42%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,89%
|
3,56%
|
8,81%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,98%
|
0,31%
|
-5,56%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-6,31%
|
-1,47%
|
-7,85%
|
17,06% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,54%
|
0,67%
|
-1,24%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR