Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Mediolanum BB Fidelit Asia Coup Selc SDI
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 6,50 % 5,49 %
Perf. YTD -5,21 % -0,32 %
Perf. 1 anno -3,33 % 3,74 %
Perf. 3 anni -11,81 % 12,04 %
Perf. 5 anni -11,07 % 23,08 %
Perf. 8 anni -11,03 % 22,93 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,71 % 8,69 %
Perf. 2023 -5,97 % 8,05 %
Perf. 2022 -13,92 % -12,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -6,02 % 1,83 %
Volatilità 10,09 % 6,80 %
Sharpe ratio -0,86 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 438 / 451 4
3 mesi 384 / 450 4
6 mesi 424 / 443 4
YTD 423 / 449 4
1 anno 421 / 437 4
3 anni 377 / 384 4
5 anni 307 / 309 4
8 anni 189 / 191 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,09 %
Pessimo
Max drawdown -21,09 %
Pessimo
DSR 8,04 %
Pessimo
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Pessimo
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino -1,08
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,40
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 33,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,62 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Fidelit Asia Coup Selc SDI
-5,21%
-3,33%
-11,81%
10,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market