Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Helium Fund B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 0,86 %
Perf. YTD 2,11 % 1,23 %
Perf. 1 anno 4,80 % 3,97 %
Perf. 3 anni 12,01 % 8,32 %
Perf. 5 anni 18,47 % 19,28 %
Perf. 8 anni 18,71 % 17,90 %
Perf. 10 anni 24,74 % 24,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,12 %
Perf. 2023 3,94 % 3,38 %
Perf. 2022 -0,04 % -2,40 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,81 % 2,76 %
Volatilità 1,53 % 3,36 %
Sharpe ratio 0,69 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 23 3
3 mesi 11 / 23 2
6 mesi 10 / 23 2
YTD 11 / 23 2
1 anno 7 / 22 2
3 anni 5 / 18 1
5 anni 8 / 16 2
8 anni 7 / 11 3
10 anni 6 / 10 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,53 %
Eccellente
Max drawdown -1,28 %
Eccellente
DSR 1,06 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -0,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 115,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee 0,29 %
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Helium Fund B EUR
2,11%
4,80%
12,01%
1,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Helium Performance B EUR
2,55%
5,00%
14,41%
1,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Helium Performance B EUR
2,55%
5,00%
14,41%
1,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)