Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- LIBOR 90 Day (USD) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Paul Varunok, Sameer Kackar, Mike Salm
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
12,12 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -6,05 % | -1,09 % |
| Perf. 1 anno | 2,11 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | 7,83 % | 4,57 % |
| Perf. 5 anni | 17,33 % | 3,56 % |
| Perf. 8 anni | 18,36 % | 5,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,98 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 3,04 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 2,57 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,46 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,13 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1076 / 1199 | 4 | |
| 3 mesi | 1123 / 1186 | 4 | |
| 6 mesi | 1037 / 1166 | 4 | |
| YTD | 1113 / 1176 | 4 | |
| 1 anno | 1062 / 1135 | 4 | |
| 3 anni | 376 / 886 | 2 | |
| 5 anni | 108 / 716 | 1 | |
| 8 anni | 93 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,61 % | Medio | |
| DSR | 5,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Buono | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 3,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Flexible Alpha Bond A Acc EUR |
|
-6,05%
|
2,11%
|
7,83%
|
7,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,55%
|
9,01%
|
25,99%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,03%
|
2,77%
|
12,91%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-5,81%
|
2,01%
|
3,71%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index