Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- LIBOR 90 Day (USD) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Paul Varunok, Sameer Kackar, Mike Salm
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
11,83 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,84 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -2,87 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | -8,29 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | -1,25 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 4,05 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | 14,52 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | 15,30 % | 5,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,98 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,04 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 2,57 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,60 % | 1,63 % |
| Volatilità | 7,13 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 285 / 1203 | 1 | |
| 3 mesi | 975 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 945 / 1166 | 4 | |
| YTD | 1072 / 1174 | 4 | |
| 1 anno | 972 / 1137 | 4 | |
| 3 anni | 278 / 886 | 2 | |
| 5 anni | 107 / 716 | 1 | |
| 8 anni | 72 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,61 % | Medio | |
| DSR | 5,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | -0,03 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 3,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Flexible Alpha Bond A Acc EUR |
|
-8,29%
|
-1,25%
|
4,05%
|
7,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,38%
|
7,66%
|
48,61%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
-0,03%
|
6,40%
|
27,78%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Sust Growth C Acc GBP |
|
-7,72%
|
-0,51%
|
6,57%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-8,07%
|
-1,43%
|
2,16%
|
7,30% | ||
| ETF | UBS BBG US Treasury 10+ hEUR dis |
|
1,09%
|
-2,39%
|
-18,59%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,98%
|
4,85%
|
10,45%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index