Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Ana Otalvaro(2025-01-01)
NAV
02/05/2025
28,69 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 2,87 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | -3,24 % | 3,37 % |
| Perf. 5 anni | -11,59 % | 3,24 % |
| Perf. 8 anni | -8,07 % | 4,91 % |
| Perf. 10 anni | -6,15 % | 6,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,09 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,63 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 355 / 1138 | 2 | |
| 3 mesi | 243 / 1126 | 1 | |
| 6 mesi | 550 / 1108 | 2 | |
| YTD | 228 / 1117 | 1 | |
| 1 anno | 543 / 1083 | 3 | |
| 3 anni | 676 / 845 | 4 | |
| 5 anni | 574 / 682 | 4 | |
| 8 anni | 367 / 440 | 4 | |
| 10 anni | 245 / 323 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,42 % | Medio | |
| DSR | 4,11 % | Buono | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,91 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 32,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,67%
|
2,87%
|
-3,24%
|
5,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
0,44%
|
4,77%
|
0,67%
|
5,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Bond EUR |
|
1,43%
|
4,20%
|
-2,75%
|
5,35% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D HKD |
|
-3,41%
|
-1,07%
|
-14,78%
|
7,51% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index