Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- STOXX Europe Small 200 Total Return Net (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Françoise Cespedes(2022-03-17) Caroline Moleux(2022-03-17)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2025
166,53 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 16,60 % | 13,93 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 4,22 % |
| Perf. 1 anno | 1,46 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | -4,05 % | 3,28 % |
| Perf. 5 anni | 9,90 % | 42,22 % |
| Perf. 8 anni | -0,42 % | 31,68 % |
| Perf. 10 anni | 23,26 % | 61,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,36 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 7,54 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -32,16 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,56 % | -0,55 % |
| Volatilità | 16,86 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 116 / 177 | 3 | |
| 6 mesi | 141 / 177 | 4 | |
| YTD | 134 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 126 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 140 / 150 | 4 | |
| 8 anni | 103 / 113 | 4 | |
| 10 anni | 89 / 98 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,88 % | Medio | |
| DSR | 12,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -3,88 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 21,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Small Cap A EUR Acc |
|
0,86%
|
1,46%
|
-4,05%
|
16,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
27,11%
|
31,39%
|
55,78%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
3,82%
|
6,03%
|
21,38%
|
16,81% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
7,87%
|
10,95%
|
17,44%
|
15,69% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
4,39%
|
6,04%
|
10,30%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR