Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Simon Thorp ; Shikhar Ranjan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/06/2026
175,90 EUR
15/06/2026
Performance
| Perf. 15/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 3,18 % | 3,20 % |
| Perf. YTD | 20,15 % | 7,77 % |
| Perf. 1 anno | 39,02 % | 11,77 % |
| Perf. 3 anni | 71,71 % | 23,09 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 34,40 % | 13,36 % |
| Perf. 2024 | 3,28 % | 0,54 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,31 % | 8,32 % |
| Volatilità | 15,33 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 182 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 182 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 180 | 1 | |
| YTD | 8 / 182 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 176 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 163 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,55 % | Buono | |
| DSR | 10,39 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/06/2026 | 136,55 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 197,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Aperture Inv Small Cap Innov DX EUR |
|
20,15%
|
39,02%
|
71,71%
|
15,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
13,27%
|
27,76%
|
117,49%
|
16,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR |
|
10,49%
|
24,85%
|
66,03%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) European Small-cap Fund A |
|
14,39%
|
14,84%
|
20,54%
|
14,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI€ Mid-Cap Equal Weight ETF € |
|
8,54%
|
15,09%
|
43,04%
|
13,55% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
11,25%
|
17,77%
|
35,33%
|
12,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR