Serie storica base 100 dal 14/04/2023 al 13/04/2026

AXA IM Global Equity QI B EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 1,71 % 1,19 %
Perf. YTD 0,31 % 3,29 %
Perf. 1 anno 29,19 % 23,25 %
Perf. 3 anni 52,06 % 38,47 %
Perf. 5 anni 59,22 % 47,17 %
Perf. 8 anni 117,99 % 86,02 %
Perf. 10 anni 157,25 % 114,89 %
Perf. annue
Perf. 2025 7,88 % 8,63 %
Perf. 2024 25,17 % 14,45 %
Perf. 2023 17,32 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 13,22 % 10,36 %
Volatilità 13,01 % 10,10 %
Sharpe ratio 0,78 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 35 / 138 1
3 mesi 110 / 138 4
6 mesi 91 / 130 3
YTD 110 / 138 4
1 anno 41 / 126 2
3 anni 26 / 117 1
5 anni 23 / 82 2
8 anni 8 / 60 1
10 anni 9 / 54 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,01 %
Scarso
Max drawdown -20,35 %
Pessimo
DSR 9,45 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 1,08
Buono
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/04/2026 487,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA IM Global Equity QI B EUR
0,31%
29,19%
52,06%
13,01%
Miglior fondo - miglior rating Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
6,24%
36,68%
63,06%
12,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
1,85%
27,11%
53,86%
13,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
3,13%
17,26%
25,89%
12,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
10,22%
44,83%
55,73%
12,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR