Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
257,14 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 2,68 % | 2,04 % |
| Perf. 1 anno | 8,37 % | 6,59 % |
| Perf. 3 anni | 31,13 % | 24,45 % |
| Perf. 5 anni | 26,04 % | 17,44 % |
| Perf. 8 anni | 27,47 % | 16,99 % |
| Perf. 10 anni | 40,64 % | 26,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,80 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 12,67 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,70 % | 5,04 % |
| Volatilità | 5,31 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 112 | 1 | |
| 3 mesi | 74 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 31 / 110 | 2 | |
| YTD | 40 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 35 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,90 % | Medio | |
| DSR | 3,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -1,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Buono | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 1,09 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 338,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR P-acc |
|
2,68%
|
8,37%
|
31,13%
|
5,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
2,63%
|
8,45%
|
33,00%
|
5,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
2,55%
|
7,18%
|
24,44%
|
5,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Hi Yi Bond ETF Dist |
|
2,69%
|
4,25%
|
23,67%
|
5,57% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,18%
|
5,24%
|
20,00%
|
3,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index