Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- UBS Greater China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
454,71 USD
= 409,43 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,01 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 8,87 % | 9,34 % |
| Perf. YTD | 3,41 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 6,39 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 0,12 % | -5,47 % |
| Perf. 5 anni | -12,05 % | -6,12 % |
| Perf. 8 anni | 38,64 % | 21,09 % |
| Perf. 10 anni | 51,91 % | 20,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,85 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -13,43 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -16,82 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,57 % | -5,07 % |
| Volatilità | 24,29 % | 21,84 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 46 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 46 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 46 | 2 | |
| YTD | 14 / 46 | 2 | |
| 1 anno | 22 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 44 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 4 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,29 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,27 % | Eccellente | |
| DSR | 16,09 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 259,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Equity Grt CN USD P-acc |
|
3,41%
|
6,39%
|
0,12%
|
24,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
0,59%
|
11,68%
|
16,52%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
9,01%
|
26,65%
|
10,81%
|
24,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
1,87%
|
3,38%
|
-0,65%
|
24,03% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
4,77%
|
8,50%
|
-5,55%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR