Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
3.614,88 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,02 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | 3,21 % | 0,48 % |
| Perf. 1 anno | 4,50 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 11,33 % | 9,61 % |
| Perf. 5 anni | 10,24 % | 10,42 % |
| Perf. 8 anni | 7,83 % | 10,28 % |
| Perf. 10 anni | 13,41 % | 12,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,33 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -15,91 % | -10,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | 2,47 % |
| Volatilità | 6,76 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 222 / 533 | 2 | |
| 3 mesi | 115 / 530 | 1 | |
| 6 mesi | 91 / 528 | 1 | |
| YTD | 55 / 530 | 1 | |
| 1 anno | 250 / 521 | 2 | |
| 3 anni | 210 / 447 | 2 | |
| 5 anni | 159 / 350 | 2 | |
| 8 anni | 130 / 227 | 3 | |
| 10 anni | 71 / 165 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,16 % | Scarso | |
| DSR | 4,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 690,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LSF Yield EUR P-acc |
|
3,21%
|
4,50%
|
11,33%
|
6,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-1,39%
|
-1,14%
|
7,94%
|
6,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | - |
-2,75%
|
2,61%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,81%
|
3,31%
|
5,60%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market