Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Ivan Kraljevic(2026-01-27) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
3.668,68 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -4,90 % | -3,83 % |
| Perf. YTD | -3,09 % | -1,51 % |
| Perf. 1 anno | 4,16 % | 2,50 % |
| Perf. 3 anni | 14,57 % | 13,75 % |
| Perf. 5 anni | 1,56 % | 6,20 % |
| Perf. 8 anni | 10,19 % | 14,28 % |
| Perf. 10 anni | 18,44 % | 17,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 8,09 % | 3,78 % |
| Perf. 2024 | 4,33 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,42 % | 5,72 % |
| Volatilità | 5,26 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 295 / 591 | 2 | |
| 3 mesi | 268 / 590 | 2 | |
| 6 mesi | 203 / 575 | 2 | |
| YTD | 338 / 591 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 547 | 1 | |
| 3 anni | 145 / 489 | 2 | |
| 5 anni | 223 / 387 | 3 | |
| 8 anni | 131 / 260 | 3 | |
| 10 anni | 59 / 192 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,63 % | Scarso | |
| DSR | 3,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Medio | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,50 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 622,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LSF Yield EUR P-acc |
|
-3,09%
|
4,16%
|
14,57%
|
5,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Saga Select Asset Allocation Fund A |
|
-0,15%
|
18,73%
|
22,51%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT |
|
-0,03%
|
4,27%
|
14,62%
|
5,39% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
-1,25%
|
-0,33%
|
6,38%
|
3,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market