Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/06/2025
17,44 USD
= 15,28 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | -7,79 % | -0,66 % |
| Perf. 1 anno | -0,25 % | 5,69 % |
| Perf. 3 anni | 9,61 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 14,90 % | 17,14 % |
| Perf. 8 anni | 15,18 % | 26,32 % |
| Perf. 10 anni | 16,16 % | 34,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,55 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -15,90 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,85 % | 2,98 % |
| Volatilità | 11,57 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 96 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 100 | 4 | |
| YTD | 98 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 86 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,25 % | Pessimo | |
| DSR | 8,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,10 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 12,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
-7,79%
|
-0,25%
|
9,61%
|
11,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-7,69%
|
-0,45%
|
0,12%
|
11,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-7,69%
|
-0,45%
|
0,12%
|
11,18% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-3,50%
|
1,19%
|
-0,83%
|
9,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market