Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
14,86 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 4,43 % | 3,30 % |
| Perf. YTD | -6,83 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | 0,07 % | 3,54 % |
| Perf. 3 anni | -0,47 % | 8,88 % |
| Perf. 5 anni | 2,34 % | 17,14 % |
| Perf. 8 anni | 4,57 % | 11,56 % |
| Perf. 10 anni | 2,77 % | 13,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,67 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 2,05 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -8,46 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,97 % | 1,82 % |
| Volatilità | 8,68 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 314 / 315 | 4 | |
| 3 mesi | 310 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 305 / 312 | 4 | |
| YTD | 310 / 314 | 4 | |
| 1 anno | 297 / 303 | 4 | |
| 3 anni | 259 / 270 | 4 | |
| 5 anni | 212 / 222 | 4 | |
| 8 anni | 132 / 153 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,89 % | Pessimo | |
| DSR | 6,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,88 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 48,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Multi Asset Dynamic Inf A EUR Acc |
|
-6,83%
|
0,07%
|
-0,47%
|
8,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
0,34%
|
2,47%
|
9,75%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,08%
|
5,91%
|
9,97%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market