Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- George Efstathopoulos, Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
18,76 USD
= 16,17 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | -6,36 % | -2,77 % |
| Perf. 1 anno | -2,44 % | 1,86 % |
| Perf. 3 anni | -0,14 % | 14,81 % |
| Perf. 5 anni | 6,65 % | 28,15 % |
| Perf. 8 anni | 15,39 % | 36,54 % |
| Perf. 10 anni | 20,53 % | 40,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,69 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 3,15 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -7,41 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,96 % | 5,26 % |
| Volatilità | 7,41 % | 8,70 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 49 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 39 / 49 | 4 | |
| YTD | 39 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 40 | 4 | |
| 5 anni | 29 / 31 | 4 | |
| 8 anni | 20 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 20 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,25 % | Eccellente | |
| DSR | 5,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,43 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,33 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 13,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Multi Asset Inc ESG A USD |
|
-6,36%
|
-2,44%
|
-0,14%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
2,80%
|
6,53%
|
13,10%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
2,80%
|
6,53%
|
13,10%
|
7,82% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-4,08%
|
2,30%
|
18,10%
|
11,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market