Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- George Efstathopoulos, Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
18,77 USD
= 16,30 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,61 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | -5,58 % | -4,11 % |
| Perf. 1 anno | -0,67 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | 3,02 % | 15,87 % |
| Perf. 5 anni | 8,96 % | 28,88 % |
| Perf. 8 anni | 15,06 % | 33,63 % |
| Perf. 10 anni | 24,79 % | 42,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,69 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 3,15 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -7,41 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,75 % | 3,75 % |
| Volatilità | 7,51 % | 8,96 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 49 | 4 | |
| 3 mesi | 16 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 49 | 2 | |
| YTD | 18 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 33 | 4 | |
| 5 anni | 28 / 30 | 4 | |
| 8 anni | 19 / 25 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 20 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,25 % | Eccellente | |
| DSR | 5,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 13,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Multi Asset Inc ESG A USD |
|
-5,58%
|
-0,67%
|
3,02%
|
7,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
2,75%
|
8,37%
|
15,12%
|
7,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
2,75%
|
8,37%
|
15,12%
|
7,89% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-6,54%
|
0,72%
|
23,63%
|
11,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market