Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- George Efstathopoulos, Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
18,44 USD
= 16,21 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -1,63 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | -6,11 % | -7,30 % |
| Perf. 1 anno | -0,85 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | -0,80 % | 7,08 % |
| Perf. 5 anni | 9,59 % | 27,04 % |
| Perf. 8 anni | 13,45 % | 29,09 % |
| Perf. 10 anni | 23,08 % | 35,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,69 % | 14,96 % |
| Perf. 2023 | 3,15 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -7,41 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,58 % | 3,21 % |
| Volatilità | 7,17 % | 8,00 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 49 | 2 | |
| YTD | 11 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 36 / 42 | 4 | |
| 3 anni | 24 / 33 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 30 | 4 | |
| 8 anni | 18 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 20 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,25 % | Medio | |
| DSR | 5,18 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,43 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,19 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 13,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Multi Asset Inc ESG A USD |
|
-6,11%
|
-0,85%
|
-0,80%
|
7,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
1,52%
|
8,32%
|
8,86%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD |
|
1,52%
|
8,32%
|
8,86%
|
7,33% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-10,00%
|
2,84%
|
11,90%
|
10,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market