Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
164,35 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 0,89 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 4,90 % | 3,86 % |
| Perf. 3 anni | 5,29 % | 3,06 % |
| Perf. 5 anni | -6,29 % | -9,01 % |
| Perf. 8 anni | 0,69 % | -3,38 % |
| Perf. 10 anni | 7,58 % | 1,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,10 % | 1,89 % |
| Perf. 2023 | 5,77 % | 6,24 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,73 % | 0,26 % |
| Volatilità | 5,93 % | 5,63 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 158 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 157 | 2 | |
| 6 mesi | 64 / 153 | 2 | |
| YTD | 57 / 154 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 147 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 106 | 2 | |
| 5 anni | 24 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 56 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,93 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,82 % | Eccellente | |
| DSR | 4,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -1,19 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Buono | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Buono | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 46,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond EX |
|
0,89%
|
4,90%
|
5,29%
|
5,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Govt Respons Bd F2 EUR C |
|
-0,06%
|
3,26%
|
1,34%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R |
|
0,36%
|
3,41%
|
-0,84%
|
6,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R |
|
0,36%
|
3,41%
|
-0,84%
|
6,19% | ||
| ETF | iShares Spain Gov Bd ETF EUR Dis |
|
-0,52%
|
3,54%
|
2,77%
|
6,59% | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
2,10%
|
7,15%
|
10,51%
|
6,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index