Scheda identificativa
- Società di gestione
- Natixis Investment Managers In[...]
- Gestione per delega
- Ostrum
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STER
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- SCHATZ Emmanuel, GUILLOUX Erwan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
1.716,87 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,20 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 1,02 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 3,78 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 10,76 % | 6,87 % |
| Perf. 5 anni | 12,20 % | 7,01 % |
| Perf. 8 anni | 11,64 % | 4,43 % |
| Perf. 10 anni | 12,98 % | 4,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,42 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,97 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | 0,65 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,35 % | 1,95 % |
| Volatilità | 0,55 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | 1,40 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 261 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 261 | 1 | |
| 6 mesi | 33 / 259 | 1 | |
| YTD | 39 / 261 | 1 | |
| 1 anno | 81 / 250 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 216 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 202 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 149 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 129 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,95 % | Eccellente | |
| DSR | 0,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,08 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,02 | Eccellente | |
| Sortino | 2,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 903,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 0,17 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C |
|
1,02%
|
3,78%
|
10,76%
|
0,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Euro Cor SRI 0-3Y UC ETF DR C |
|
1,23%
|
4,92%
|
7,71%
|
1,41% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,08%
|
4,92%
|
10,95%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index