OICR - Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C - FR0007053749

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,21 % 0,69 % 1,37 % 0,09 % 3,04 % 11,82 % 12,79 % 13,82 %
Categoria 0,02 % 0,12 % 0,30 % 0,43 % 1,03 % 0,15 % 2,69 % 10,04 % 6,25 % 5,93 %
Delta 0,00 % -0,06 % -0,09 % 0,26 % 0,35 % -0,05 % 0,36 % 1,78 % 6,54 % 7,88 %
Benchmark* 0,02 % 0,13 % 0,31 % 0,40 % 0,96 % 0,15 % 3,05 % 10,19 % 4,69 % 5,20 %
Delta -0,01 % -0,07 % -0,10 % 0,29 % 0,42 % -0,06 % -0,01 % 1,64 % 8,11 % 8,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 4,42 % 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 %
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta 0,63 % 0,65 % 0,15 % 4,23 % 0,37 % 0,34 % -0,40 % 1,21 %
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta 0,43 % 0,78 % 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,05 % 3,81 % 2,42 %
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta 0,63 % 0,48 % 1,23 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta 0,43 % 0,43 % 1,55 %
Rischio
Volatilità 0,24 % 0,26 % 0,50 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -0,22 % -0,22 % -1,20 %
Tempo di recupero 14 j 14 j 461 j
DSR 0,16 % 0,14 % 0,29 %
Sortino 5,18 5,39 2,48
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,07 %
VAR 99 -0,11 % -0,08 % -0,23 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,50 2,91 1,44
TEV 0,87 % 1,35 % 1,51 %
Information ratio (IR) 0,49 0,32 1,03
Up Capture Ratio 0,53 0,48 0,40
Down Capture Ratio -0,86 -0,59 -0,22
Indice Omega 4,02 3,38 2,11
Reattività
Beta -0,03 -0,02 0,04
R² 0,89 1,07 1,08
Beta bull -0,03 -0,04 -0,07
Beta bear 0,05 0,00 0,05
Asimmetria
Skewness -1,96 -0,91 -1,47
Kurtosis 11,37 5,43 6,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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