OICR - Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C - FR0007053749

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,22 % 0,67 % 1,40 % 2,91 % 3,04 % 11,95 % 12,56 % 13,56 %
Categoria 0,01 % -0,05 % 0,04 % 0,35 % 0,93 % 2,25 % 2,20 % 9,81 % 5,93 % 5,55 %
Delta 0,01 % 0,11 % 0,18 % 0,31 % 0,47 % 0,66 % 0,84 % 2,14 % 6,63 % 8,01 %
Benchmark* 0,01 % -0,07 % 0,00 % 0,38 % 0,83 % 2,43 % 2,36 % 9,47 % 4,16 % 4,57 %
Delta 0,00 % 0,13 % 0,22 % 0,29 % 0,57 % 0,48 % 0,68 % 2,48 % 8,41 % 8,99 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,42 % 3,97 % 0,65 % 0,11 % 0,55 % 0,68 % -0,33 % 0,23 %
Categoria 3,77 % 3,81 % -3,56 % -0,26 % 0,20 % 1,07 % -1,54 % 0,24 %
Delta 0,65 % 0,15 % 4,21 % 0,37 % 0,35 % -0,39 % 1,21 % -0,01 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,78 % 0,08 % 5,56 % 0,69 % 0,37 % 0,21 % -0,18 % 0,32 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 3,83 % 2,38 %
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta 0,69 % 0,60 % 1,19 %
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta 0,54 % 0,69 % 1,52 %
Rischio
Volatilità 0,25 % 0,26 % 0,50 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,78 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -0,22 % -0,22 % -1,20 %
Tempo di recupero 14 j 14 j 461 j
DSR 0,16 % 0,14 % 0,29 %
Sortino 4,99 5,58 2,46
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,07 %
VAR 99 -0,11 % -0,08 % -0,23 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,27 3,01 1,43
TEV 0,87 % 1,40 % 1,51 %
Information ratio (IR) 0,62 0,49 1,01
Up Capture Ratio 0,55 0,48 0,39
Down Capture Ratio -0,96 -0,55 -0,22
Indice Omega 3,79 3,44 2,10
Reattività
Beta -0,03 -0,02 0,04
R² 1,20 1,11 1,10
Beta bull -0,04 -0,04 -0,07
Beta bear 0,07 -0,01 0,05
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,93 -1,43
Kurtosis 9,99 5,38 6,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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