Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
66,59 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 5,37 % | 1,20 % |
| Perf. 1 anno | 6,62 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 14,33 % | 10,36 % |
| Perf. 5 anni | 13,33 % | 14,34 % |
| Perf. 8 anni | 7,54 % | 12,36 % |
| Perf. 10 anni | 5,19 % | 15,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,35 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 1,51 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,66 % | -10,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,39 % | 2,75 % |
| Volatilità | 6,69 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 316 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 315 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 313 | 1 | |
| YTD | 12 / 315 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 306 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 272 | 1 | |
| 5 anni | 92 / 223 | 2 | |
| 8 anni | 70 / 156 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,98 % | Buono | |
| DSR | 4,62 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 7,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine Income E EUR |
|
5,37%
|
6,62%
|
14,33%
|
6,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,75%
|
7,15%
|
17,28%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,96%
|
5,01%
|
20,74%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,84%
|
6,61%
|
12,66%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market