Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Gestione per delega
- EI Sturdza Strategic Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Bertrand Faure
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
1.827,55 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -1,36 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | -0,71 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | -10,44 % | 0,77 % |
| Perf. 3 anni | -6,57 % | -2,46 % |
| Perf. 5 anni | 69,46 % | 37,77 % |
| Perf. 8 anni | 40,69 % | 29,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,13 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 7,07 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -7,87 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,15 % | -1,91 % |
| Volatilità | 15,51 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 159 / 178 | 4 | |
| 3 mesi | 74 / 178 | 2 | |
| 6 mesi | 107 / 178 | 3 | |
| YTD | 83 / 178 | 2 | |
| 1 anno | 171 / 176 | 4 | |
| 3 anni | 83 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 151 | 1 | |
| 8 anni | 25 / 112 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,01 % | Eccellente | |
| DSR | 11,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 39,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,72 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EIS Strat European Silver Stars A EUR Ac |
|
-0,71%
|
-10,44%
|
-6,57%
|
15,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
22,13%
|
27,01%
|
51,62%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
-0,68%
|
2,31%
|
13,26%
|
15,92% | ||
| ETF | iShares STOXX Europ Mid 200 ETF DE € Dis |
|
5,31%
|
5,50%
|
14,49%
|
14,85% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
1,10%
|
4,17%
|
4,42%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR