Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Gestione per delega
- EI Sturdza Strategic Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Bertrand Faure
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
2.004,33 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,32 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | 8,89 % | 10,04 % |
| Perf. 1 anno | 1,90 % | 8,49 % |
| Perf. 3 anni | 14,12 % | 19,68 % |
| Perf. 5 anni | 55,29 % | 35,84 % |
| Perf. 8 anni | 51,14 % | 40,59 % |
| Perf. 10 anni | 104,29 % | 70,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,13 % | 0,97 % |
| Perf. 2023 | 7,07 % | 7,85 % |
| Perf. 2022 | -7,87 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,02 % | 2,30 % |
| Volatilità | 16,40 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 177 | 3 | |
| 3 mesi | 160 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 106 / 177 | 3 | |
| YTD | 106 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 164 / 176 | 4 | |
| 3 anni | 117 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 150 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 116 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 100 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,26 % | Medio | |
| DSR | 11,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -3,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 43,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,72 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EIS Strat European Silver Stars A EUR Ac |
|
8,89%
|
1,90%
|
14,12%
|
16,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
40,32%
|
49,64%
|
94,38%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
7,39%
|
8,75%
|
40,27%
|
16,55% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
13,09%
|
14,18%
|
37,91%
|
16,18% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,05%
|
8,30%
|
25,61%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR