Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Brian S. Ellis,Leon Grenyer,Vishal Khanduja,Dipen Patel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
27,30 USD
= 23,45 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 0,52 % | 0,69 % |
| Perf. 1 anno | 0,19 % | 1,51 % |
| Perf. 3 anni | 5,92 % | 10,58 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,96 % | 0,72 % |
| Perf. 2024 | 2,71 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,38 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,34 % | 3,57 % |
| Volatilità | 5,41 % | 3,32 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 837 / 1251 | 3 | |
| 3 mesi | 1070 / 1239 | 4 | |
| 6 mesi | 900 / 1229 | 3 | |
| YTD | 774 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 774 / 1170 | 3 | |
| 3 anni | 638 / 937 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -5,45 % | Buono | |
| DSR | 3,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,53 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 501,68 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 369,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Calvert Glb Green Bond Fund C USD |
|
0,52%
|
0,19%
|
5,92%
|
5,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,23%
|
0,67%
|
51,53%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
0,32%
|
5,88%
|
22,15%
|
5,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,42%
|
3,77%
|
17,10%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
0,36%
|
6,00%
|
13,63%
|
5,28% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Agg Bond UE 5C H EUR |
|
0,04%
|
3,22%
|
6,11%
|
4,53% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,35%
|
7,82%
|
14,48%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index