Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
152,63 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,58 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,53 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | 12,82 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 58,59 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 116,19 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 28,88 % | 8,17 % |
| Volatilità | 20,92 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1323 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 87 / 2075 | 1 | |
| 6 mesi | 57 / 2052 | 1 | |
| YTD | 56 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,45 % | Medio | |
| DSR | 13,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,24 | Eccellente | |
| Sortino | 1,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,57 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 126,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
12,82%
|
58,59%
|
116,19%
|
20,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Digital P USD |
|
0,86%
|
19,10%
|
66,88%
|
19,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-1,22%
|
13,67%
|
47,86%
|
20,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
4,63%
|
-1,58%
|
-7,87%
|
20,61% | ||
| ETF | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc |
|
0,95%
|
10,09%
|
37,54%
|
13,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR