Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
143,75 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 6,03 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | 6,25 % | -1,24 % |
| Perf. 1 anno | 52,99 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 114,42 % | 27,09 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,84 % | 6,75 % |
| Volatilità | 22,94 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 155 / 2103 | 1 | |
| 3 mesi | 132 / 2095 | 1 | |
| 6 mesi | 105 / 2077 | 1 | |
| YTD | 168 / 2085 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 2026 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 1578 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,58 % | Pessimo | |
| DSR | 14,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,92 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 93,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
6,25%
|
52,99%
|
114,42%
|
22,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,93%
|
11,46%
|
68,03%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-5,16%
|
1,76%
|
49,87%
|
22,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
0,21%
|
-10,38%
|
-4,94%
|
21,91% | ||
| ETF | FT Vest U.S. Equity Mod Buff Feb £ | - |
-6,42%
|
3,33%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR