Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -5,18 % 12,94 % 6,82 % 15,08 % 18,82 % 55,01 % 192,03 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,36 % -5,25 % 4,64 % 4,54 % 11,53 % 14,54 % 34,61 % 151,73 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta -0,24 % -5,38 % 3,92 % 3,35 % 10,42 % 13,66 % 29,48 % 130,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 16,77 % 52,85 % 11,11 % -22,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,81 % 36,73 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 29,78 % 27,63 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 25,98 % 22,10 % -
Rischio
Volatilità 21,49 % 20,40 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -14,31 % -19,45 % -
Tempo di recupero 89 j 142 j -
DSR 13,58 % 12,05 % -
Sortino 2,64 2,80 -
VAR 95 -4,05 % -3,87 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,65 -
TEV 14,86 % 13,24 % -
Information ratio (IR) 1,75 1,67 -
Up Capture Ratio 1,51 1,53 -
Down Capture Ratio 0,92 1,07 -
Indice Omega 1,65 1,74 -
Reattività
Beta 1,02 1,23 -
52,19 59,91 -
Beta bull 0,98 1,46 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,17 -
Kurtosis 1,77 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR