Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2026
1.225,82 EUR
23/04/2026
Performance
| Perf. 23/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 10,17 % | 4,99 % |
| Perf. YTD | 3,45 % | 19,71 % |
| Perf. 1 anno | 45,62 % | 60,60 % |
| Perf. 3 anni | 35,98 % | 51,53 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 49,57 % | 25,70 % |
| Perf. 2024 | 0,33 % | 2,38 % |
| Perf. 2023 | -15,83 % | -1,98 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,76 % | 13,59 % |
| Volatilità | 21,36 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 222 | 3 | |
| 3 mesi | 215 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 138 / 213 | 3 | |
| YTD | 210 / 221 | 4 | |
| 1 anno | 130 / 210 | 3 | |
| 3 anni | 108 / 178 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,88 % | Buono | |
| DSR | 15,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Scarso | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2026 | 125,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 106,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,81 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals R |
|
3,45%
|
45,62%
|
35,98%
|
21,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A |
|
16,45%
|
105,35%
|
235,66%
|
32,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
13,72%
|
68,04%
|
59,83%
|
21,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
22,39%
|
82,03%
|
58,51%
|
20,32% | ||
| ETF | Global X Disruptive Materials UCITS ETF |
|
16,27%
|
118,20%
|
61,98%
|
27,78% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
18,81%
|
61,72%
|
37,69%
|
16,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR