Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -1,10 % 10,17 % -3,60 % 22,78 % 3,45 % 45,62 % 35,98 % - -
Categoria 0,30 % 0,78 % 4,99 % 8,93 % 26,20 % 19,71 % 60,60 % 51,53 % 89,37 % 123,53 %
Delta -1,39 % -1,88 % 5,18 % -12,53 % -3,42 % -16,26 % -14,98 % -15,55 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,31 % 7,54 % 5,00 % 20,31 % 15,10 % 36,74 % 37,90 % 49,23 % 110,20 %
Delta -1,03 % -0,80 % 2,63 % -8,60 % 2,48 % -11,65 % 8,88 % -1,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,57 % 0,33 % -15,83 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 23,87 % -2,05 % -13,84 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,35 % -0,18 % -26,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,68 % 9,76 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta -12,19 % -3,83 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 9,63 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 25,56 % 21,36 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -18,75 % -20,88 % -
Tempo di recupero - 394 j -
DSR 19,23 % 15,36 % -
Sortino 1,59 0,44 -
VAR 95 -7,85 % -4,26 % -
VAR 99 -11,16 % -9,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,32 -
TEV 17,75 % 16,95 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,01 -
Up Capture Ratio 1,15 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,87 -
Indice Omega 1,46 1,14 -
Reattività
Beta 0,96 0,84 -
51,83 38,45 -
Beta bull 0,20 0,52 -
Beta bear 1,08 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,54 -
Kurtosis 2,49 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR