Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Strategia Conservativa ST EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -1,24 % -2,74 %
Perf. YTD -1,28 % -1,28 %
Perf. 1 anno 1,57 % 3,26 %
Perf. 3 anni 7,53 % 13,56 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,47 % 3,78 %
Perf. 2024 2,75 % 5,85 %
Perf. 2023 3,93 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,55 % 5,72 %
Volatilità 2,24 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,23 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 531 / 591 4
3 mesi 524 / 590 4
6 mesi 543 / 575 4
YTD 544 / 591 4
1 anno 382 / 547 3
3 anni 451 / 489 4
5 anni 324 / 387 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,24 %
Eccellente
Max drawdown -2,39 %
Eccellente
DSR 1,39 %
Eccellente
Beta bear 0,08
Eccellente
VAR 95 -0,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Pessimo
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,37
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 370,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,56 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Strategia Conservativa ST EUR Acc
-1,28%
1,57%
7,53%
2,24%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,70%
-0,01%
7,28%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market