Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,24 % -1,24 % -1,32 % -0,76 % -1,28 % 1,57 % 7,53 % - -
Categoria 0,21 % -0,12 % -2,74 % -1,31 % 0,01 % -1,28 % 3,26 % 13,56 % 6,24 % 14,36 %
Delta -0,12 % 0,36 % 1,50 % -0,01 % -0,78 % 0,00 % -1,68 % -6,03 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,47 % -1,83 % 0,07 % 1,06 % 0,28 % 1,03 % 12,34 % 8,96 % 34,27 %
Delta -0,32 % -0,23 % 0,59 % -1,39 % -1,83 % -1,56 % 0,54 % -4,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,47 % 2,75 % 3,93 % - - - - -
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,67 % -10,88 % 4,32 % 1,40 % 8,26 % -4,57 %
Delta -0,30 % -3,10 % -2,74 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 5,12 % -6,92 % -2,34 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,50 % 3,55 % -
Categoria 4,63 % 5,72 % 2,22 %
Delta -1,13 % -2,17 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 5,39 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 1,22 % 2,24 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,69 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -0,72 % -2,39 % -
Tempo di recupero 28 j 249 j -
DSR 0,61 % 1,39 % -
Sortino 2,35 0,37 -
VAR 95 -0,17 % -0,37 % -
VAR 99 -0,19 % -0,69 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,23 -
TEV 6,60 % 5,38 % -
Information ratio (IR) 0,82 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,20 0,29 -
Down Capture Ratio -0,01 0,13 -
Indice Omega 1,53 1,11 -
Reattività
Beta 0,08 0,19 -
23,37 27,05 -
Beta bull 0,15 0,29 -
Beta bear 0,08 0,08 -
Asimmetria
Skewness 1,26 0,75 -
Kurtosis 2,82 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market