Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx € Corporates 1-3 ans (revenus réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lomne Philippe; Petit Emmanuel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
170,87 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | -0,10 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 0,55 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 8,72 % | 4,85 % |
| Perf. 5 anni | 8,77 % | 1,81 % |
| Perf. 8 anni | 6,20 % | 2,25 % |
| Perf. 10 anni | 8,08 % | 3,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,20 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 5,91 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -5,82 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,59 % | 1,38 % |
| Volatilità | 1,77 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 307 / 457 | 3 | |
| 3 mesi | 203 / 454 | 2 | |
| 6 mesi | 114 / 447 | 2 | |
| YTD | 104 / 454 | 1 | |
| 1 anno | 187 / 432 | 2 | |
| 3 anni | 93 / 366 | 2 | |
| 5 anni | 85 / 325 | 2 | |
| 8 anni | 71 / 246 | 2 | |
| 10 anni | 58 / 222 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,58 % | Eccellente | |
| DSR | 1,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,28 | Buono | |
| VAR 95 | -0,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | -0,06 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 133,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,67 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Credit SD Euro C EUR |
|
1,41%
|
4,76%
|
8,72%
|
1,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,48%
|
7,77%
|
26,29%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bati Taux |
|
1,20%
|
4,58%
|
9,29%
|
1,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
-0,85%
|
6,46%
|
3,95%
|
9,35% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,48%
|
7,77%
|
26,29%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index