Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STER Capitalisé
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- MARTIN Damien, Frédéric AUBIN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2026
114,93 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 0,92 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 2,24 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 12,62 % | 14,73 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,67 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 5,46 % | 5,78 % |
| Perf. 2023 | 5,20 % | 6,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,02 % | 4,71 % |
| Volatilità | 0,58 % | 2,70 % |
| Sharpe ratio | 1,81 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 30 / 83 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 83 | 3 | |
| YTD | 54 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 83 | 3 | |
| 3 anni | 47 / 76 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,58 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,68 % | Eccellente | |
| DSR | 0,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,81 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 3,33 | Eccellente | |
| Omega | 2,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 386,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Alpha Fixed Income Plus NC |
|
0,92%
|
2,24%
|
12,62%
|
0,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
-0,11%
|
5,79%
|
28,57%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Long Short Credit C |
|
0,80%
|
2,37%
|
12,31%
|
0,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Long Short Credit C |
|
0,80%
|
2,37%
|
12,31%
|
0,57% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
1,36%
|
2,82%
|
11,90%
|
0,81% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,10%
|
3,25%
|
12,33%
|
2,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi