Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,02 % 0,26 % 0,38 % 0,91 % 0,92 % 2,24 % 12,62 % - -
Categoria -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,07 % 0,02 % -0,18 % 0,03 % -0,30 % -0,36 % -1,23 % -2,11 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,07 % 0,02 % -0,18 % 0,03 % -0,30 % -0,36 % -1,23 % -2,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,67 % 5,46 % 5,20 % - - - - -
Categoria 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta 0,19 % -0,32 % -1,52 % - - - - -
Benchmark* 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta 0,19 % -0,32 % -1,52 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 4,02 % -
Categoria 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -1,40 % -0,70 % -
Benchmark* 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -1,40 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 0,62 % 0,58 % -
Volatilità Categoria 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Max drawdown -0,68 % -0,68 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 0,42 % 0,32 % -
Sortino 0,73 3,33 -
VAR 95 -0,09 % -0,06 % -
VAR 99 -0,21 % -0,17 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 1,81 -
TEV 1,49 % 2,60 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,31 0,30 -
Down Capture Ratio -0,02 -0,20 -
Indice Omega 1,22 2,02 -
Reattività
Beta 0,21 0,06 -
34,58 7,97 -
Beta bull 0,22 0,09 -
Beta bear 0,46 0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,10 -
Kurtosis 1,98 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi