Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jack Featherby (2023-12-29), Yazann Romahi (2021-12-11), Fred Barasi (2024-03-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
110,10 USD
= 95,60 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,31 % | -1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -6,51 % | -6,36 % |
| Perf. YTD | 6,39 % | -3,51 % |
| Perf. 1 anno | 17,94 % | 4,70 % |
| Perf. 3 anni | 28,94 % | 31,19 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,41 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 13,65 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 4,64 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,43 % | 11,19 % |
| Volatilità | 15,66 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 123 / 2425 | 1 | |
| 3 mesi | 93 / 2410 | 1 | |
| 6 mesi | 139 / 2329 | 1 | |
| YTD | 65 / 2416 | 1 | |
| 1 anno | 131 / 2181 | 1 | |
| 3 anni | 1008 / 1772 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,26 % | Pessimo | |
| DSR | 11,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,65 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,64 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 3,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Clim Change Solutions D Acc USD |
|
6,39%
|
17,94%
|
28,94%
|
15,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
7,89%
|
44,11%
|
100,55%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
-6,10%
|
12,72%
|
74,62%
|
15,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc CHF |
|
0,80%
|
13,10%
|
57,16%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,67%
|
5,19%
|
43,35%
|
15,48% | ||
| ETF | HANetf ICAV Future of Defence UE CHF | - |
3,53%
|
19,83%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR