Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
9,77 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,34 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 2,03 % | 2,03 % |
| Perf. 1 anno | 4,23 % | 4,03 % |
| Perf. 3 anni | 7,51 % | 8,63 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,31 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,44 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -14,07 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,26 % | 2,74 % |
| Volatilità | 4,13 % | 3,48 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 386 | 3 | |
| 3 mesi | 179 / 385 | 2 | |
| 6 mesi | 150 / 382 | 2 | |
| YTD | 171 / 377 | 2 | |
| 1 anno | 203 / 373 | 3 | |
| 3 anni | 152 / 286 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,11 % | Scarso | |
| DSR | 2,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 11,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA Lux ClimTransi Euro Corp Bd Beta P |
|
2,03%
|
4,23%
|
7,51%
|
4,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,82%
|
9,28%
|
25,59%
|
6,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
3,01%
|
6,67%
|
18,47%
|
4,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
2,03%
|
4,63%
|
9,12%
|
4,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
2,36%
|
4,72%
|
9,27%
|
4,09% | ||
| ETF | iShare € Crp Bd exFin 1-5y ESG ETF JPY A |
|
2,99%
|
4,19%
|
6,76%
|
4,25% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,19%
|
6,39%
|
22,08%
|
2,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index