Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- indices des prix à la consommation hors tabac harmonisés
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Ana Otalvaro(2023-09-15) Elida Rhenals(2021-10-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
112,08 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 1,84 % | 1,09 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 2,26 % |
| Perf. 3 anni | 6,30 % | 0,77 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,02 % | -0,37 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 4,09 % |
| Perf. 2022 | 5,01 % | -6,67 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,13 % | -0,39 % |
| Volatilità | 2,46 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 6 / 41 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 41 | 1 | |
| YTD | 1 / 41 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 41 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,38 % | Eccellente | |
| DSR | 1,81 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Eccellente | |
| Omega | 0,90 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 9,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Inflation Plus A EUR Acc |
|
1,84%
|
3,97%
|
6,30%
|
2,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
1,83%
|
4,03%
|
10,47%
|
2,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Inflat Link Gvt Bd ETF GBP Acc |
|
1,16%
|
2,62%
|
1,95%
|
7,64% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
1,43%
|
2,98%
|
2,42%
|
7,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index