Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- indices des prix à la consommation hors tabac harmonisés
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Ana Otalvaro(2023-09-15) Elida Rhenals(2021-10-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
112,36 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 2,09 % | 1,19 % |
| Perf. 1 anno | 3,91 % | 2,60 % |
| Perf. 3 anni | 7,05 % | 1,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,02 % | -0,27 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 4,19 % |
| Perf. 2022 | 5,01 % | -6,77 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,30 % | 0,66 % |
| Volatilità | 2,45 % | 5,47 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 39 | 3 | |
| 3 mesi | 34 / 39 | 4 | |
| 6 mesi | 2 / 39 | 1 | |
| YTD | 4 / 39 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 39 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 38 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,38 % | Eccellente | |
| DSR | 1,80 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,26 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 10,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Inflation Plus A EUR Acc |
|
2,09%
|
3,91%
|
7,05%
|
2,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
2,18%
|
4,05%
|
12,17%
|
2,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS BBG Euro Inflation Link 1-10 EUR dis |
|
2,08%
|
4,29%
|
4,71%
|
4,71% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
1,41%
|
3,20%
|
1,93%
|
6,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index