Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,74 % -0,47 %
Perf. 4 settimane -0,14 % -0,17 %
Perf. YTD 3,49 % 1,62 %
Perf. 1 anno 7,82 % 5,97 %
Perf. 3 anni 8,27 % 14,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,68 % 9,97 %
Perf. 2023 -3,53 % 6,21 %
Perf. 2022 3,93 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,02 % 4,03 %
Volatilità 17,05 % 12,26 %
Sharpe ratio -0,04 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 119 1
3 mesi 25 / 119 1
6 mesi 49 / 119 2
YTD 43 / 119 2
1 anno 61 / 118 3
3 anni 63 / 99 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,05 %
Pessimo
Max drawdown -24,64 %
Pessimo
DSR 12,33 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,36 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio -0,44
Medio
Sortino -0,06
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 20,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
3,49%
7,82%
8,27%
17,05%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-5,74%
5,05%
60,39%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
20,02%
22,45%
33,80%
16,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
3,30%
13,19%
18,45%
15,77%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,81%
-2,66%
14,39%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR