Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -2,09 % -0,17 % 5,98 % 3,91 % 7,29 % 26,97 % 27,06 % - -
Categoria 0,13 % -0,35 % 2,10 % 5,28 % 6,28 % 7,94 % 19,41 % 28,99 % 36,94 % 92,50 %
Delta 0,56 % -1,74 % -2,27 % 0,71 % -2,37 % -0,65 % 7,56 % -1,93 % - -
Benchmark* 0,44 % -1,66 % -0,17 % 7,18 % 5,93 % 8,95 % 20,86 % 38,79 % 58,49 % 123,49 %
Delta 0,25 % -0,43 % 0,00 % -1,20 % -2,02 % -1,65 % 6,11 % -11,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 7,55 % -2,46 % -9,67 % 12,65 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 2,77 % -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,56 % 9,25 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta 12,14 % 0,85 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta 5,43 % -3,86 % -
Rischio
Volatilità 15,81 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -8,24 % -15,68 % -
Tempo di recupero 33 j 399 j -
DSR 10,33 % 11,05 % -
Sortino 2,18 0,56 -
VAR 95 -3,27 % -3,33 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,39 -
TEV 6,41 % 6,58 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 1,08 1,11 -
Indice Omega 1,56 1,16 -
Reattività
Beta 1,07 1,03 -
83,94 82,71 -
Beta bull 1,13 1,01 -
Beta bear 0,90 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,27 -
Kurtosis 0,23 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR