Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 3,42 % -1,91 % 8,73 % 11,64 % 8,75 % 24,63 % 31,86 % - -
Categoria 0,65 % 1,54 % -5,07 % 5,55 % 8,02 % 5,65 % 11,62 % 27,98 % 38,28 % 90,82 %
Delta 0,57 % 1,88 % 3,17 % 3,19 % 3,62 % 3,10 % 13,01 % 3,88 % - -
Benchmark* 1,48 % 3,64 % -1,28 % 11,17 % 13,95 % 11,26 % 19,58 % 45,71 % 64,97 % 129,91 %
Delta -0,27 % -0,23 % -0,63 % -2,44 % -2,30 % -2,51 % 5,05 % -13,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta 7,59 % -2,49 % -9,76 % 12,90 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 2,77 % -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,99 % 10,47 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta 10,26 % 0,28 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta 5,80 % -4,16 % -
Rischio
Volatilità 16,02 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -8,24 % -15,68 % -
Tempo di recupero 33 j 399 j -
DSR 10,66 % 10,64 % -
Sortino 2,15 0,70 -
VAR 95 -3,27 % -3,30 % -
VAR 99 -6,55 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,48 -
TEV 6,61 % 6,63 % -
Information ratio (IR) 0,88 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 1,07 1,11 -
Indice Omega 1,63 1,20 -
Reattività
Beta 1,10 1,03 -
83,66 81,84 -
Beta bull 1,14 1,02 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,20 -
Kurtosis 1,22 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR