Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Europe Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
1.723,35 JPY
= 10,17 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | -0,86 % |
| Perf. YTD | 17,33 % | 11,48 % |
| Perf. 1 anno | 18,99 % | 12,10 % |
| Perf. 3 anni | 54,20 % | 45,17 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,37 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,89 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,79 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,21 % | 9,68 % |
| Volatilità | 15,28 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 44 | 1 | |
| YTD | 8 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 41 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,80 % | Buono | |
| DSR | 11,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,77 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,46 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 1.754,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY |
|
17,33%
|
18,99%
|
54,20%
|
15,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,47%
|
20,81%
|
61,16%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,68%
|
20,37%
|
59,81%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,47%
|
20,81%
|
61,16%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR