Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 0,80 %
Perf. 4 settimane 4,27 % 1,69 %
Perf. YTD 10,39 % 3,29 %
Perf. 1 anno 15,09 % 7,38 %
Perf. 3 anni 41,22 % 29,98 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,02 % 14,34 %
Perf. 2023 15,52 % 12,56 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 11,69 % 8,91 %
Volatilità 12,46 % 10,68 %
Sharpe ratio 0,70 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 127 1
3 mesi 10 / 127 1
6 mesi 16 / 127 1
YTD 4 / 125 1
1 anno 3 / 123 1
3 anni 13 / 115 1
5 anni 11 / 79 1
8 anni 20 / 57 2
10 anni 18 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,46 %
Medio
Max drawdown -15,77 %
Medio
DSR 9,25 %
Medio
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 3.311,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
10,39%
15,09%
41,22%
12,46%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
8,91%
13,52%
50,80%
11,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI World Value UCITS ETF
8,15%
11,93%
40,44%
12,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,65%
6,90%
27,15%
13,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR