Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,66 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -5,88 % -5,22 %
Perf. YTD 4,05 % 0,04 %
Perf. 1 anno 25,66 % 5,10 %
Perf. 3 anni 52,77 % 31,06 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 16,64 % 0,60 %
Perf. 2024 14,03 % 18,92 %
Perf. 2023 9,32 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 15,80 % 9,34 %
Volatilità 16,30 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,78 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 23 / 68 2
3 mesi 1 / 67 1
6 mesi 1 / 67 1
YTD 7 / 68 1
1 anno 1 / 67 1
3 anni 2 / 63 1
5 anni 7 / 52 1
8 anni 9 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,30 %
Pessimo
Max drawdown -21,26 %
Medio
DSR 11,73 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,68 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,83
Buono
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 2.666,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
4,05%
25,66%
52,77%
16,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-7,41%
1,38%
23,31%
15,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR