Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/07/2025
9,55 CHF
= 10,23 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 3,95 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | -6,58 % | -4,10 % |
| Perf. 1 anno | 5,53 % | 7,21 % |
| Perf. 3 anni | 18,95 % | 34,69 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 12,20 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -12,94 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,31 % | 12,20 % |
| Volatilità | 17,71 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 478 / 599 | 4 | |
| 3 mesi | 504 / 595 | 4 | |
| 6 mesi | 484 / 583 | 4 | |
| YTD | 499 / 583 | 4 | |
| 1 anno | 253 / 556 | 2 | |
| 3 anni | 402 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 260 / 371 | 3 | |
| 8 anni | 233 / 270 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,67 % | Scarso | |
| DSR | 13,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | 0,35 | Pessimo | |
| Omega | 1,12 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 276,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI $ Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
-6,58%
|
5,53%
|
18,95%
|
17,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,59%
|
16,17%
|
54,48%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-4,05%
|
15,72%
|
66,23%
|
18,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-3,96%
|
10,52%
|
46,02%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-18,11%
|
-10,97%
|
18,27%
|
17,51% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,26%
|
4,25%
|
30,90%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR