Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% issuer capped
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ben Faulkner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
18,09 USD
= 15,91 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -6,10 % | -5,68 % |
| Perf. YTD | -13,67 % | -12,94 % |
| Perf. 1 anno | 3,19 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | 29,46 % | 20,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,71 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 23,33 % | 18,85 % |
| Perf. 2022 | -17,24 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,27 % | 6,83 % |
| Volatilità | 15,86 % | 14,25 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 375 / 584 | 3 | |
| 3 mesi | 271 / 578 | 2 | |
| 6 mesi | 202 / 566 | 2 | |
| YTD | 278 / 578 | 2 | |
| 1 anno | 129 / 539 | 1 | |
| 3 anni | 75 / 449 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,97 % | Medio | |
| DSR | 10,84 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 2,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,07 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Universal (USD) A-acc |
|
-13,67%
|
3,19%
|
29,46%
|
15,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-6,93%
|
9,71%
|
33,36%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-14,01%
|
3,65%
|
32,33%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,45%
|
0,41%
|
18,34%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR