Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

JPMF Global Value A USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 4,07 % 1,56 %
Perf. YTD 13,18 % 7,55 %
Perf. 1 anno 29,31 % 15,67 %
Perf. 3 anni 63,00 % 40,58 %
Perf. 5 anni 81,56 % 49,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 11,91 % 8,62 %
Perf. 2024 18,46 % 14,45 %
Perf. 2023 9,68 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 18,76 % 13,16 %
Volatilità 11,84 % 10,25 %
Sharpe ratio 1,33 0,99

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 53 / 139 2
3 mesi 42 / 138 2
6 mesi 33 / 137 1
YTD 33 / 138 1
1 anno 24 / 127 1
3 anni 16 / 117 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,84 %
Medio
Max drawdown -17,31 %
Medio
DSR 8,40 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -2,26 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,33
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 1,88
Eccellente
Omega 1,60
Eccellente
Calmar ratio 0,89
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/06/2026 14,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Value A USD
13,18%
29,31%
63,00%
11,84%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
33,88%
59,64%
97,52%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SS SPDR MSCI World Value UCITS ETF
17,99%
39,02%
71,72%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,23%
11,16%
34,28%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK
33,65%
58,84%
97,98%
13,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR