Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Joshua Anderson, Jing yang, Daniel J.Ivascyn, Alfred T.Murata, Jelle Brons
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
10,35 USD
= 9,11 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -4,68 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | -6,07 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 0,87 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | -0,15 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -1,85 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,87 % | 1,13 % |
| Volatilità | 6,78 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1003 / 1185 | 4 | |
| 3 mesi | 793 / 1172 | 3 | |
| 6 mesi | 123 / 1156 | 1 | |
| YTD | 849 / 1172 | 3 | |
| 1 anno | 267 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 225 / 883 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,26 % | Medio | |
| DSR | 4,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 0,06 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 2,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,49 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS ESG Fd E USD Acc |
|
-6,07%
|
0,87%
|
-0,15%
|
6,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-1,22%
|
8,28%
|
21,53%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-5,47%
|
4,04%
|
6,97%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,70%
|
2,29%
|
8,11%
|
6,88% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond USD H Acc |
|
-6,60%
|
0,94%
|
-1,80%
|
7,99% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index